ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

H2Z2:GR
Dusseldorf
13.44
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:01 JST 2018/07/16
始値
13.44
安値 - 高値 レンジ(日)
13.44 - 13.45
前日終値
13.44
52週レンジ
13.32 - 13.78
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.22%
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始値
13.44
安値 - 高値 レンジ(日)
13.44 - 13.45
出来高
0
前日終値
13.44
52週レンジ
13.32 - 13.78
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
1.942
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM MONDELAERS / JOZEF PROKES
直近配当額 ( -)
0.005733
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
2.52%
5年トータルリターン
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.66 百万 98.66 百万 5.08
169.78 千 22.80 百万 1.17
150.00 千 19.39 百万 1.00
15.83 千 16.38 百万 0.84
16.00 千 15.86 百万 0.82
13.95 千 14.24 百万 0.73
119.30 千 13.14 百万 0.68
11.46 千 12.52 百万 0.64
11.43 千 12.38 百万 0.64
12.00 千 12.27 百万 0.63
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101