ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

H2Z2:GR
Dusseldorf
13.32
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:31 JST 2018/11/13
始値
13.32
安値 - 高値 レンジ(日)
13.32 - 13.34
前日終値
13.32
52週レンジ
13.30 - 13.78
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.11%
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始値
13.32
安値 - 高値 レンジ(日)
13.32 - 13.34
出来高
0
前日終値
13.32
52週レンジ
13.30 - 13.78
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
2.062
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.006182
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
1.68%
5年トータルリターン
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.80 百万 139.80 百万 6.94
154.78 千 20.71 百万 1.03
135.00 千 17.37 百万 0.86
16.00 千 16.35 百万 0.81
12.90 千 13.06 百万 0.65
12.64 千 12.94 百万 0.64
12.50 千 12.54 百万 0.62
109.30 千 12.01 百万 0.60
11.80 千 11.76 百万 0.58
11.00 千 11.56 百万 0.57
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101