ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

H2Z2:GR
Dusseldorf
13.38
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/19
始値
13.37
安値 - 高値 レンジ(日)
13.37 - 13.39
前日終値
13.37
52週レンジ
13.32 - 13.78
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.37
安値 - 高値 レンジ(日)
13.37 - 13.39
出来高
0
前日終値
13.37
52週レンジ
13.32 - 13.78
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.925
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM MONDELAERS / JOZEF PROKES
直近配当額 ( -)
0.006182
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
2.21%
5年トータルリターン
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.30 百万 85.30 百万 4.35
154.78 千 20.82 百万 1.06
17.08 千 17.69 百万 0.90
135.00 千 17.41 百万 0.89
13.00 千 13.40 百万 0.68
12.64 千 13.03 百万 0.66
12.70 千 12.75 百万 0.65
109.30 千 12.03 百万 0.61
11.80 千 11.83 百万 0.60
10.90 千 11.04 百万 0.56
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101