ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICV

H2MRNDG:LN
145.03
GBp
1.21
0.84%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.51 - 160.19
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
3.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
143.82
52週レンジ
135.51 - 160.19
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
145.03
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
364.281
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.0473
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
JEREMY TOUBOUL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.77 千 25.53 百万 7.32
24.00 千 21.21 百万 6.09
13.45 千 15.16 百万 4.35
3.00 百万 13.33 百万 3.82
12.05 千 11.00 百万 3.16
12.00 千 10.59 百万 3.04
11.58 千 10.51 百万 3.02
10.00 千 9.99 百万 2.87
10.97 千 9.61 百万 2.76
10.00 千 8.82 百万 2.53
企業概要
ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICVC-H2OマルチリターンズN/AG GBPファ ンド(NGAM Investment Funds UK ICVC - H2O MultiReturns N/AG GBP Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。1カ月英ポンドLIBORに対し年4%上回る投資成果を目指す 。債券、株式、通貨市場に投資。
住所
NGAM Investment Funds UK ICVC
Cannon Bridge House
25 Dowgate Hill
London
EC4R 2YA
電話番号
-