ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICV

H2MRNDG:LN
148.92
GBp
1.40
0.95%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.82 - 160.19
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
7.09%
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前日終値
147.52
52週レンジ
135.82 - 160.19
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
7.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
148.92
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2018)
365.652
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.7692
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.50 千 40.47 百万 10.85
3.39 百万 23.45 百万 6.29
24.00 千 21.33 百万 5.72
15.50 千 15.49 百万 4.15
15.77 千 15.44 百万 4.14
13.45 千 14.89 百万 3.99
16.00 千 14.21 百万 3.81
15.00 千 13.33 百万 3.57
3.00 百万 12.46 百万 3.34
12.05 千 10.88 百万 2.92
企業概要
ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICVC-H2OマルチリターンズN/AG GBPファ ンド(NGAM Investment Funds UK ICVC - H2O MultiReturns N/AG GBP Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。1カ月英ポンドLIBORに対し年4%上回る投資成果を目指す 。債券、株式、通貨市場に投資。
住所
NGAM Investment Funds UK ICVC
Cannon Bridge House
25 Dowgate Hill
London
EC4R 2YA
電話番号
-