ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICV

H2MRNDG:LN
144.25
GBp
0.23
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.60 - 149.64
1年トータルリターン
13.71%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
144.02
52週レンジ
126.60 - 149.64
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
144.25
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2018)
300.339
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.0473
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
JEREMY TOUBOUL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.77 千 23.93 百万 8.13
24.00 千 21.20 百万 7.20
12.95 千 14.52 百万 4.93
3.00 百万 13.92 百万 4.73
12.05 千 10.89 百万 3.70
12.00 千 10.59 百万 3.60
10.00 百万 9.98 百万 3.39
10.00 千 8.81 百万 2.99
7.15 千 8.44 百万 2.87
7.60 千 7.74 百万 2.63
企業概要
ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICVC-H2OマルチリターンズN/AG GBPファ ンド(NGAM Investment Funds UK ICVC - H2O MultiReturns N/AG GBP Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。1カ月英ポンドLIBORに対し年4%上回る投資成果を目指す 。債券、株式、通貨市場に投資。
住所
NGAM Investment Funds UK ICVC
Cannon Bridge House
25 Dowgate Hill
London
EC4R 2YA
電話番号
-