ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICV

H2MRNDG:LN
147.39
GBp
1.90
1.27%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.82 - 160.19
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
149.29
52週レンジ
135.82 - 160.19
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
147.39
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
391.720
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.7692
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
JEREMY TOUBOUL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.77 千 25.58 百万 6.43
24.00 千 21.43 百万 5.39
13.45 千 15.19 百万 3.82
15.50 千 13.83 百万 3.48
3.00 百万 13.72 百万 3.45
15.00 千 13.37 百万 3.36
14.50 千 12.94 百万 3.25
12.05 千 11.03 百万 2.77
11.58 千 10.57 百万 2.66
10.00 千 10.00 百万 2.51
企業概要
ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICVC-H2OマルチリターンズN/AG GBPファ ンド(NGAM Investment Funds UK ICVC - H2O MultiReturns N/AG GBP Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。1カ月英ポンドLIBORに対し年4%上回る投資成果を目指す 。債券、株式、通貨市場に投資。
住所
NGAM Investment Funds UK ICVC
Cannon Bridge House
25 Dowgate Hill
London
EC4R 2YA
電話番号
-