ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICV

H2MRNAG:LN
157.31
GBp
1.85
1.19%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.19 - 171.72
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
155.46
52週レンジ
144.19 - 171.72
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
157.31
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
367.456
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.1159
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEREMY TOUBOUL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.77 千 25.53 百万 7.32
24.00 千 21.21 百万 6.09
13.45 千 15.16 百万 4.35
3.00 百万 13.33 百万 3.82
12.05 千 11.00 百万 3.16
12.00 千 10.59 百万 3.04
11.58 千 10.51 百万 3.02
10.00 千 9.99 百万 2.87
10.97 千 9.61 百万 2.76
10.00 千 8.82 百万 2.53
企業概要
ナティクシス・インベストメント・ファンズUK ICVC-H2OマルチリターンズN/AG GBPファ ンド(NGAM Investment Funds UK ICVC - H2O MultiReturns N/AG GBP Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。1カ月英ポンドLIBORに対し年4%上回る投資成果を目指す 。債券、株式、通貨市場に投資。
住所
NGAM Investment Funds UK ICVC
Cannon Bridge House
25 Dowgate Hill
London
EC4R 2YA
電話番号
-