H2O AM - H2O Adagio Feeder

H2AFICE:FP
103.14
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.37 - 103.14
年初来リターン
0.62%
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前日終値
103.12
52週レンジ
99.37 - 103.14
年初来リターン
0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
103.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
32.546
設定日
08/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-