H2O AM - H2O Adagio Feeder

H2AFICE:FP
100.61
EUR
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更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.37 - 102.23
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前日終値
100.91
52週レンジ
99.37 - 102.23
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
100.61
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
31.699
設定日
08/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-