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H2O AM-H2Oアダージョ

H2ADAID:FP
55,341.57
EUR
35.21
0.06%
更新日時 2019/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
51,903.99 - 55,343.07
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
55,306.36
52週レンジ
51,903.99 - 55,343.07
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
5.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
55,341.57
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2019)
4.303
設定日
10/29/2015
直近配当額 ( 02/28/2019)
1,739.97
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
Vincent Chailley / Jeremy Touboul
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
786.50 千 945.89 百万 13.05
436.80 千 437.40 百万 6.03
400.00 千 400.03 百万 5.52
76.40 百万 348.49 百万 4.81
252.50 千 252.59 百万 3.48
30.30 百万 243.81 百万 3.36
222.00 千 221.94 百万 3.06
190.70 千 190.79 百万 2.63
32.46 百万 168.20 百万 2.32
165.18 千 165.55 百万 2.28
企業概要
H2Oアダージョ(H2O Adagio)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数を年間で1%上回る投資成果を目指す。債券の分散型ポートフォリオに投資す る。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com