H2O AM-H2Oアダージョ

H2ADAID:FP
53,632.87
EUR
187.79
0.35%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
51,043.40 - 53,820.66
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
5.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
53,820.66
52週レンジ
51,043.40 - 53,820.66
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
5.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
53,632.87
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
4.958
設定日
10/29/2015
直近配当額 ( 02/28/2018)
1,504.49
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
VINCENT CHAILLEY / JEREMY TOUBOUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
H2Oアダージョ(H2O Adagio)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数を年間で1%上回る投資成果を目指す。債券の分散型ポートフォリオに投資す る。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com