HDFC Fixed Maturity Plans -

H20M1RQ:IN
Natl India
10.30
INR
0.80
8.42%
更新日時 0:41 JST 2018/05/26
始値
10.40
安値 - 高値 レンジ(日)
10.30 - 10.40
前日終値
9.50
52週レンジ
8.15 - 10.50
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始値
10.40
安値 - 高値 レンジ(日)
10.30 - 10.40
出来高
49,510
前日終値
9.50
52週レンジ
8.15 - 10.50
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.14
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
5.901
設定日
04/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.62%
乖離率52週平均値
-8.18%
ファンドマネージャ
RAKESH VYAS / ANUPAM JOSHI
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.1774
直近配当利回り(税込)
6.89%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 609.41 百万 10.33
463.00 千 549.67 百万 9.32
490.00 千 492.70 百万 8.35
480.00 千 470.05 百万 7.97
430.00 千 468.74 百万 7.94
430.00 千 432.71 百万 7.33
425.00 千 432.29 百万 7.33
197.00 千 275.97 百万 4.68
250.00 千 252.20 百万 4.27
230.00 千 233.59 百万 3.96
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 36 - 1190D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com