HDFC Fixed Maturity Plans -

H20M1RQ:IN
Natl India
10.35
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/13
前日終値
10.35
52週レンジ
8.15 - 10.80
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出来高
101,010
前日終値
10.35
52週レンジ
8.15 - 10.80
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.05
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
5.984
設定日
04/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.02%
乖離率52週平均値
-6.76%
ファンドマネージャ
RAKESH VYAS / ANUPAM JOSHI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.1705
直近配当利回り(税込)
6.59%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 621.60 百万 10.39
463.00 千 556.26 百万 9.30
490.00 千 492.97 百万 8.24
430.00 千 474.06 百万 7.92
480.00 千 468.21 百万 7.82
430.00 千 431.78 百万 7.22
425.00 千 429.30 百万 7.17
197.00 千 279.86 百万 4.68
250.00 千 251.42 百万 4.20
230.00 千 232.04 百万 3.88
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 36 - 1190D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com