HDFC Fixed Maturity Plans -

H20M1RQ:IN
Natl India
10.24
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/30
前日終値
10.24
52週レンジ
8.15 - 11.38
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出来高
100,000
前日終値
10.24
52週レンジ
8.15 - 11.38
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.2
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
6.086
設定日
04/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
-5.75%
ファンドマネージャ
RAKESH VYAS / ANUPAM JOSHI
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.1705
直近配当利回り(税込)
6.66%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 630.55 百万 10.36
463.00 千 564.05 百万 9.27
490.00 千 492.14 百万 8.09
430.00 千 480.64 百万 7.90
430.00 千 431.27 百万 7.09
425.00 千 428.66 百万 7.04
197.00 千 284.29 百万 4.67
250.00 千 251.07 百万 4.13
230.00 千 231.59 百万 3.81
175.00 千 175.42 百万 2.88
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 36 - 1190D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com