HDFC Fixed Maturity Plans -

H20M1RG:IN
Natl India
11.71
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/20
前日終値
11.71
52週レンジ
8.25 - 12.46
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
7.93%
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出来高
1,000
前日終値
11.71
52週レンジ
8.25 - 12.46
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
7.93%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.44
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
5.984
設定日
04/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.81%
乖離率52週平均値
-9.07%
ファンドマネージャ
RAKESH VYAS / ANUPAM JOSHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 621.60 百万 10.39
463.00 千 556.26 百万 9.30
490.00 千 492.97 百万 8.24
430.00 千 474.06 百万 7.92
480.00 千 468.21 百万 7.82
430.00 千 431.78 百万 7.22
425.00 千 429.30 百万 7.17
197.00 千 279.86 百万 4.68
250.00 千 251.42 百万 4.20
230.00 千 232.04 百万 3.88
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 36 - 1190D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com