HDFC Fixed Maturity Plan 130

H1302RQ:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/05/24
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
1.45%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.0834
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
6.294
設定日
10/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
-2.35%
ファンドマネージャ
ANIL BAMBOLI / RAKESH VYAS
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.145
直近配当利回り(税込)
5.80%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
644.00 千 748.83 百万 11.90
540.00 千 622.28 百万 9.89
551.00 千 616.37 百万 9.79
505.00 千 577.64 百万 9.18
500.00 千 550.09 百万 8.74
537.00 千 538.29 百万 8.55
538.00 千 534.71 百万 8.50
441.00 千 509.00 百万 8.09
400.00 千 405.11 百万 6.44
180.00 千 207.94 百万 3.30
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan 1302D September 2016 1 - Series 37 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com