HDFC Fixed Maturity Plan 130

H1302DQ:IN
Natl India
9.0500
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/09/21
始値
9.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.0500 - 9.0500
前日終値
9.0500
52週レンジ
9.0500 - 9.0500
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
3.19%
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始値
9.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.0500 - 9.0500
出来高
0
前日終値
9.0500
52週レンジ
9.0500 - 9.0500
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
3.19%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.1596
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
6.441
設定日
10/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.92%
乖離率52週平均値
-11.06%
ファンドマネージャ
ANIL BAMBOLI / RAKESH VYAS
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.1324
直近配当利回り(税込)
5.85%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
640.00 千 762.56 百万 11.84
540.00 千 638.71 百万 9.92
551.00 千 631.22 百万 9.80
505.00 千 594.15 百万 9.22
500.00 千 564.89 百万 8.77
537.00 千 534.96 百万 8.31
538.00 千 533.89 百万 8.29
441.00 千 522.11 百万 8.11
400.00 千 401.86 百万 6.24
180.00 千 209.37 百万 3.25
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan 1302D September 2016 1 - Series 37 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com