HDFC Fixed Maturity Plan 112

H1126DG:IN
Liquidated
H1126DG:IN 清算済
INR
前日終値
10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
12.787
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
291.235
設定日
07/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-21.71%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 千 46.02 百万 15.80
45.00 千 45.00 百万 15.45
2.00 千 2.00 百万 0.69
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan 1126D July 2015 1 is an close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com