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Gutmann CZK Bonds

GZCKBDA:AV
1,105.10
CZK
0.81
0.07%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,054.09 - 1,105.10
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
1,104.29
52週レンジ
1,054.09 - 1,105.10
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
1,105.1
資産総額 (百万 CZK) ( 09/18/2020)
265.648
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( 01/02/2020)
1.16
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
Patrick Sutschitsch
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 7.97 百万 11.87
8.20 千 7.50 百万 11.17
7.00 千 6.60 百万 9.83
5.80 千 5.78 百万 8.61
5.00 千 5.28 百万 7.86
150.00 4.03 百万 6.00
3.40 千 3.60 百万 5.36
100.00 3.05 百万 4.54
3.00 千 2.90 百万 4.32
100.00 2.78 百万 4.14
企業概要
Gutmann CZK Bonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a debt flexible fund with a geographic focus in the Europe emerging countries.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at