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Galaxy - Yearly Return Bond

GYRRTBC:CH
1.10
CNY
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.30
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.33%
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52週レンジ
1.09 - 1.30
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
1.0952
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.333
設定日
08/09/2013
直近配当額 ( 06/16/2020)
0.095
直近配当利回り(税込)
8.67%
ファンドマネージャ
Suo Feng / Sun Weicang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 102.96 百万 0.00
80.00 千 81.94 百万 0.00
70.00 千 72.30 百万 0.00
70.00 千 71.13 百万 0.00
60.00 千 62.56 百万 0.00
企業概要
Galaxy - Yearly Return Bond Fund is a contractual open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688