Skip to content

ICBC Credit Suisse ChinaBond

GYOFYBC:CH
0.9995
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 1:05 JST 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9957 - 1.0300
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0000
52週レンジ
0.9957 - 1.0300
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
0.9995
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
894.154
設定日
11/28/2019
直近配当額 ( 06/23/2020)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse ChinaBond 1-5 Year Import and Export Bank Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks ChinaBond 1-5 Year Import and Export Bank Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index and at least 5% of net assets in cash and
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn