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ICBC Credit Suisse ChinaBond

GYOFYBA:CH
1.0010
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:04 JST 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9964 - 1.0305
年初来リターン
1.22%
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前日終値
1.0011
52週レンジ
0.9964 - 1.0305
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
1.001
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
894.154
設定日
11/28/2019
直近配当額 ( 06/23/2020)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse ChinaBond 1-5 Year Import and Export Bank Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks ChinaBond 1-5 Year Import and Export Bank Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index and at least 5% of net assets in cash and
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn