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SEB Euro Short Rate

GYLMMPB:FH
117.49
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.44 - 117.49
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.49
52週レンジ
115.44 - 117.49
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
117.49
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2020)
324.192
設定日
01/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Patrick Sandstrom
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.94 百万 4.17
9.35 千 9.38 百万 3.03
8.00 千 8.00 百万 2.58
8.00 千 7.96 百万 2.57
8.00 千 7.95 百万 2.57
7.90 千 7.94 百万 2.56
8.00 千 7.94 百万 2.56
6.50 千 6.51 百万 2.10
6.00 千 5.97 百万 1.93
5.00 千 5.01 百万 1.62
企業概要
SEB Euro Short Rate is an open-end fund registered in Finland. The Fund is an enhanced short interest rate fund that invests in euro denominated debt with an investment grade rating issued by financial institutions and corporates. Interest rate risk of the Fund is limited to 12 months.
住所
SEB Fund Management Company Finland
Unioninkatu 30
00100 Helsinki
Finland
電話番号
tel: + 358 9 131 551
Webサイト
www.seb.fi