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Galaxy Jiayu Pure Bond Bond

GXJYPBD:CH
1.4196
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0151 - 1.5727
1年トータルリターン
39.85%
年初来リターン
-9.69%
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前日終値
1.4197
52週レンジ
1.0151 - 1.5727
1年トータルリターン
39.89%
年初来リターン
-9.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
1.4196
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
1.380
設定日
12/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 500.40 千 0.00
100.00 101.40 千 0.00
企業概要
Galaxy Jiayu Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688