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Galaxy Jiaying Pure Bond Bon

GXJYNBD:CH
2.1090
CNY
0.0022
0.10%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0047 - 2.4870
1年トータルリターン
137.39%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.1068
52週レンジ
1.0047 - 2.4870
1年トータルリターン
137.51%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
2.109
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
1.969
設定日
12/14/2018
直近配当額 ( 09/08/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 455.45 百万 0.00
230.00 千 237.54 百万 0.00
220.00 千 234.87 百万 0.00
140.00 千 149.76 百万 0.00
130.00 千 142.27 百万 0.00
企業概要
Galaxy Jiaying Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688