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Galaxy Xinli Flexible Alloca

GXFAMFA:CH
1.4720
CNY
0.0090
0.62%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1260 - 1.5050
1年トータルリターン
30.27%
年初来リターン
25.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4630
52週レンジ
1.1260 - 1.5050
1年トータルリターン
30.38%
年初来リターン
25.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
1.472
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
157.180
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lu Yiqiao / Liu Ming
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 34.03 百万 0.00
20.00 千 19.93 百万 0.00
10.00 千 10.52 百万 0.00
10.00 千 10.07 百万 0.00
10.00 千 10.05 百万 0.00
5.15 千 5.72 百万 0.00
112.20 千 3.62 百万 0.00
212.00 千 3.59 百万 0.00
162.60 千 3.19 百万 0.00
82.70 千 3.16 百万 0.00
企業概要
Galaxy Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, no less than 5% of assets in bonds.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688