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Great Wall CSI 500 Index Enh

GWZZFIE:CH
1.4085
CNY
0.0079
0.56%
更新日時 1:06 JST 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9876 - 1.5002
1年トータルリターン
36.18%
年初来リターン
30.90%
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前日終値
1.4006
52週レンジ
0.9876 - 1.5002
1年トータルリターン
36.40%
年初来リターン
30.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
1.4085
資産総額 (百万 -) ( 06/30/2020)
48.637
設定日
09/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 1.48 百万 0.00
42.80 千 1.44 百万 0.00
59.30 千 1.17 百万 0.00
163.20 千 984.10 千 0.00
347.00 千 860.56 千 0.00
174.10 千 856.57 千 0.00
59.40 千 777.55 千 0.00
54.60 千 760.58 千 0.00
139.70 千 751.59 千 0.00
40.42 千 728.04 千 0.00
企業概要
Great Wall CSI 500 Index Enhanced Fund is a open-ended fund incorporated in China.The fund is actively managed and it tracks CSI 500 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.cgws.com