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Great Wall CSI 500 Index Enh

GWZZFEC:CH
1.3677
CNY
0.0013
0.10%
更新日時 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9819 - 1.4859
1年トータルリターン
37.51%
年初来リターン
28.07%
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前日終値
1.3664
52週レンジ
0.9819 - 1.4859
1年トータルリターン
35.55%
年初来リターン
28.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
1.3677
資産総額 (百万 -) ( 06/30/2020)
48.637
設定日
05/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 1.54 百万 3.16
265.40 千 1.31 百万 2.70
186.54 千 1.29 百万 2.65
108.90 千 1.27 百万 2.61
39.60 千 1.19 百万 2.45
96.60 千 1.08 百万 2.22
39.50 千 907.32 千 1.87
31.20 千 813.70 千 1.67
182.00 千 793.52 千 1.63
29.60 千 787.66 千 1.62
企業概要
Great Wall CSI 500 Index Enhanced Fund is a open-ended fund incorporated in China.The fund is actively managed and it tracks CSI 500 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.cgws.com