Great Wall Pure Bond Classif

GWPBCBF:CH
0.9730
CNY
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9560 - 1.0000
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52週レンジ
0.9560 - 1.0000
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.973
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.298
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANGANG SHI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.75 百万 8.00
100.00 千 94.01 百万 7.62
80.00 千 78.86 百万 6.39
80.00 千 77.99 百万 6.32
100.00 千 51.35 百万 4.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Pure Bond Classified Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds. Fund B is a closed-end fund. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF} for more details.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn