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Galaxy Wangli Flexible Alloc

GWLFAMA:CH
1.2510
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0490 - 1.2620
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2510
52週レンジ
1.0490 - 1.2620
1年トータルリターン
18.88%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.251
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
68.824
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 04/08/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
Han Jing / Lu Yiqiao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.72 百万 0.00
67.79 千 3.15 百万 0.00
6.18 千 344.19 千 0.00
14.11 千 250.61 千 0.00
2.88 千 114.08 千 0.00
企業概要
Galaxy Wangli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, and 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688