Great-West Life Enhanced Bon
GWLENNL:CN
297.07
CAD
0.01
0.00%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
275.96 - 301.73
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
-0.84%
前日終値
297.08
52週レンジ
275.96 - 301.73
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
297.068
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
56.550
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EI782809:COR | 1.11 千 | 1.57 百万 | 2.75 |
AZ801479:COR | 1.37 千 | 1.44 百万 | 2.52 |
EF292990:COR | 765.00 | 1.08 百万 | 1.90 |
ZP669362:COR | 943.00 | 1.01 百万 | 1.77 |
BH518546:COR | 912.00 | 916.64 千 | 1.61 |
AQ523569:COR | 698.00 | 839.64 千 | 1.47 |
QZ074427:COR | 809.00 | 836.68 千 | 1.47 |
UV300751:COR | 788.00 | 833.95 千 | 1.46 |
ZR489597:COR | 777.00 | 821.72 千 | 1.44 |
AW885254:COR | 614.00 | 771.82 千 | 1.35 |
企業概要
Great-West Life Enhanced Bond (Portico) is a Segregated Fund incorporated in Canada.
住所
100 Osborne Street N.Winnipeg, Manitoba
R3C 3A5
電話番号
1-204-946-1190 Webサイト
www.greatwestlifeco.com