Great Wall JiuZhao SSE Mid a

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CNY
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8430 - 1.1770
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52週レンジ
0.8430 - 1.1770
1年トータルリターン
-17.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
18.477
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN SUO
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.31 千 604.64 千 3.27
10.39 千 535.09 千 2.90
32.30 千 516.77 千 2.80
17.93 千 497.09 千 2.69
3.61 千 475.08 千 2.57
25.80 千 413.57 千 2.24
9.58 千 307.29 千 1.66
31.18 千 298.35 千 1.61
21.05 千 296.37 千 1.60
15.07 千 257.45 千 1.39
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn