Great Wall JiuZhao SSE Mid a

GWJZMS3:CH
1.1260
CNY
0.0280
2.43%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9910 - 1.1770
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
7.81%
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前日終値
1.1540
52週レンジ
0.9910 - 1.1770
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
7.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.126
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
25.579
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN SUO
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.36 千 916.06 千 3.47
20.18 千 454.43 千 1.72
4.84 千 420.42 千 1.59
9.04 千 360.50 千 1.37
31.15 千 350.43 千 1.33
13.53 千 308.62 千 1.17
15.75 千 303.66 千 1.15
20.45 千 303.63 千 1.15
16.13 千 293.12 千 1.11
5.37 千 292.08 千 1.11
企業概要
Great Wall JiuZhao SSE Mid and Small Cap 300 Index Classification Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to replicate the performance of underlying Index.The Fund invests at least 90% of assets in equities, and at least 90% of the equity investments in the components of the In dex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn