Great Wall Jiuyuan Principal

GWJYPGM:CH
1.0468
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.0467
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
1.0467
52週レンジ
1.0070 - 1.0467
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.0468
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.274
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAI MIN / CHU WENYU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 113.30 百万 8.89
115.00 千 113.18 百万 8.88
100.00 千 100.00 百万 7.85
100.00 千 98.44 百万 7.72
100.00 千 98.44 百万 7.72
90.07 千 88.65 百万 6.96
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Jiuyuan Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long term capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in risk assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with marutity less than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com