Great Wall Jiuyuan Principal

GWJYPGM:CH
1.0100
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9900 - 1.0120
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9900 - 1.0120
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.01
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.232
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAI MIN / CHU WENYU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 146.00 百万 6.11
150.00 千 145.95 百万 6.11
150.00 千 145.94 百万 6.11
150.00 千 145.80 百万 6.10
150.00 千 143.26 百万 6.00
26.01 千 1.06 百万 0.04
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Jiuyuan Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long term capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in risk assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with marutity less than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com