Great Wall Jiuyi Principal G

GWJYPGA:CH
1.0586
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0310 - 1.0586
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
1.0586
52週レンジ
1.0310 - 1.0586
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.0586
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
871.279
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN LIANGDONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.07 百万 11.37
100.00 千 99.07 百万 11.37
100.00 千 99.07 百万 11.37
100.00 千 99.07 百万 11.37
100.00 千 99.07 百万 11.37
60.00 千 59.42 百万 6.82
60.00 千 59.42 百万 6.82
60.00 千 59.42 百万 6.82
40.00 千 39.63 百万 4.55
40.00 千 39.63 百万 4.55
企業概要
Great Wall Jiuyi Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fundincorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities,and 0-3% of total net assets in options.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com