Great Wall Jiuyi Principal G

GWJYPGA:CH
1.0320
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0040 - 1.0320
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0320
52週レンジ
1.0040 - 1.0320
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.032
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.964
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN LIANGDONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 392.92 百万 17.47
200.00 千 197.78 百万 8.79
180.00 千 178.00 百万 7.91
120.00 千 118.81 百万 5.28
100.00 千 99.91 百万 4.44
42.82 千 3.12 百万 0.14
26.01 千 1.06 百万 0.05
36.76 千 778.66 千 0.03
16.67 千 486.62 千 0.02
7.98 千 390.22 千 0.02
企業概要
Great Wall Jiuyi Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fundincorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities,and 0-3% of total net assets in options.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com