Great Wall Jiuxin Principal-

GWJXPGM:CH
1.0305
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0242 - 1.0484
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1.0298
52週レンジ
1.0242 - 1.0484
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0305
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
207.119
設定日
07/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANGANG SHI
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 1.34 百万 0.65
20.00 千 1.17 百万 0.57
60.00 千 859.80 千 0.42
15.00 千 730.05 千 0.35
20.00 千 456.60 千 0.22
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Jiuxin Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests 0-40% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn