Great Wall Jiuxiang Principa

GWJXGMF:CH
1.0527
CNY
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更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0260 - 1.0527
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
1.0527
52週レンジ
1.0260 - 1.0527
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0527
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
890.516
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAI MIN / CHEN LIANGDONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.08 百万 5.62
50.00 千 49.88 百万 5.60
50.00 千 49.53 百万 5.56
50.00 千 49.52 百万 5.56
50.00 千 49.52 百万 5.56
50.00 千 49.51 百万 5.56
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企業概要
Great Wall Jiuxiang Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no less than 60% of its asset in bonds and bank savings and safe assets, no more than 40% in equities, options and risk assets and with at least 5% of its net assets in cash and government bonds.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn