Great Wall Jiuxin Bond Fund

GWJXBDF:CH
1.0623
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0198 - 1.0654
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
1.0619
52週レンジ
1.0198 - 1.0654
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0623
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
216.635
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAI MIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.75 百万 14.20
20.00 千 20.57 百万 9.50
20.00 千 20.14 百万 9.30
20.00 千 20.14 百万 9.30
20.00 千 20.04 百万 9.25
20.00 千 20.01 百万 9.24
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00