Great Wall Jiutai CSSP300 In

GWJT300:CH
1.5664
CNY
0.0082
0.53%
更新日時 0:57 JST 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5258 - 1.8600
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-8.64%
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前日終値
1.5582
52週レンジ
1.5258 - 1.8600
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-8.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.5664
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
644.013
設定日
07/05/2004
直近配当額 ( 11/21/2007)
0.028
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG JIANHUA
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Great Wall Jiutai CSSP300 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek total returns that outperform the CSSP300 Index. The Fund invests 90-95% of its total assets in companies comprising the CSSP300 Index. It also invests at least 5% of its total assets in government bonds with maturity less than one year.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn