Great Wall Jiutai CSSP300 In

GWJT300:CH
1.5138
CNY
0.0430
2.92%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4239 - 1.8600
1年トータルリターン
-6.89%
年初来リターン
-11.71%
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前日終値
1.4708
52週レンジ
1.4239 - 1.8600
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-11.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.5138
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
689.797
設定日
07/05/2004
直近配当額 ( 11/21/2007)
0.028
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG JIANHUA
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.73 千 43.98 百万 6.38
477.01 千 22.49 百万 3.26
652.91 千 17.26 百万 2.50
2.81 百万 16.38 百万 2.38
189.94 千 14.44 百万 2.09
268.44 千 14.02 百万 2.03
3.78 百万 13.02 百万 1.89
346.99 千 12.14 百万 1.76
484.76 千 11.93 百万 1.73
2.22 百万 11.81 百万 1.71
企業概要
Great Wall Jiutai CSSP300 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek total returns that outperform the CSSP300 Index. The Fund invests 90-95% of its total assets in companies comprising the CSSP300 Index. It also invests at least 5% of its total assets in government bonds with maturity less than one year.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn