Great Wall Jiusheng Stable P

GWJSSBB:CH
1.0462
CNY
更新日時 2018/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9999 - 1.0468
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
4.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.9999 - 1.0468
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0462
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.410
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0178
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
MA QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 62.92 百万 4.46
60.00 千 60.11 百万 4.26
50.00 千 50.34 百万 3.57
50.00 千 50.34 百万 3.57
50.00 千 50.33 百万 3.57
50.00 千 50.29 百万 3.57
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Jiusheng Stable Pure Bond Two-year Regular Open Bond Fund is a close- end fund incorporated in China.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn