Great Wall Jiuli Guaranteed

GWJLGAF:CH
1.0385
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0385
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0385
52週レンジ
1.0110 - 1.0385
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0385
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.252
設定日
04/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANGANG SHI / CAI MIN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 170.00 百万 7.55
170.00 千 167.35 百万 7.43
150.00 千 148.04 百万 6.57
145.00 千 140.85 百万 6.25
100.00 千 98.94 百万 4.39
52.80 千 2.90 百万 0.13
12.61 千 492.83 千 0.02
11.00 千 328.90 千 0.01
10.00 千 145.90 千 0.01
0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Jiuli Guaranteed Allocation Fund is an conservative allocation fund incorporated in China. The Fund seek to achieve stable capital appreciation. The Fund invests not more than 40% of its total assets in equity securitiesand at least 60% of its total asset in debt securities.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn