Great Wall Jiuhui Principal-

GWJHPGM:CH
1.0350
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0140 - 1.0359
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
1.0349
52週レンジ
1.0140 - 1.0359
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.035
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.022
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANGANG SHI
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.97 百万 4.89
50.00 千 49.85 百万 4.88
50.00 千 49.85 百万 4.88
50.00 千 49.85 百万 4.88
50.00 千 49.81 百万 4.87
50.00 千 49.81 百万 4.87
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Jiuhui Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable growth of investment. It invests at most 40% in equity and warrant and at least 60% in bonds and bank deposit.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn