Great Wall Jiuheng Balanced

GWJHBAL:CH
1.0377
CNY
0.0061
0.59%
更新日時 10:00 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9862 - 1.4110
1年トータルリターン
-26.04%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
1.0316
52週レンジ
0.9862 - 1.4110
1年トータルリターン
-25.02%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.0377
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
81.198
設定日
12/12/2003
直近配当額 ( 06/06/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Great Wall Jiuheng Balanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation while maintaining the safety and liquidity of its assets. The Fund takes a balanced investment approach. Its investment portfolio consists 30-70% stocks, 25-65% fixed income securities and 5-20% cash.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn