Great Wall Jiuheng Balanced

GWJHBAL:CH
1.3132
CNY
0.0156
1.17%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2470 - 1.5220
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-6.13%
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前日終値
1.3288
52週レンジ
1.2470 - 1.5220
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.3132
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
99.165
設定日
12/12/2003
直近配当額 ( 06/06/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
10.66%
ファンドマネージャ
WANG WEN XIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Great Wall Jiuheng Balanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation while maintaining the safety and liquidity of its assets. The Fund takes a balanced investment approach. Its investment portfolio consists 30-70% stocks, 25-65% fixed income securities and 5-20% cash.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn