Great Wall Jiuheng Balanced

GWJHBAL:CH
1.0107
CNY
0.0288
2.77%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0329 - 1.5220
1年トータルリターン
-30.92%
年初来リターン
-27.76%
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前日終値
1.0395
52週レンジ
1.0329 - 1.5220
1年トータルリターン
-31.62%
年初来リターン
-27.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0107
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
92.387
設定日
12/12/2003
直近配当額 ( 06/06/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG WEN XIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.00 千 2.40 百万 2.59
95.45 千 2.28 百万 2.46
307.00 千 2.03 百万 2.20
33.80 千 1.98 百万 2.14
99.99 千 1.98 百万 2.14
100.30 千 1.93 百万 2.09
40.20 千 1.90 百万 2.05
115.50 千 1.85 百万 2.00
105.00 千 1.81 百万 1.96
116.97 千 1.80 百万 1.95
企業概要
Great Wall Jiuheng Balanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation while maintaining the safety and liquidity of its assets. The Fund takes a balanced investment approach. Its investment portfolio consists 30-70% stocks, 25-65% fixed income securities and 5-20% cash.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn