Great Wall Jiu'an Principal

GWJAPGM:CH
1.0669
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0510 - 1.0940
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0668
52週レンジ
1.0510 - 1.0940
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0669
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.484
設定日
01/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MA QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 147.03 百万 9.91
100.00 千 99.51 百万 6.71
99.98 千 99.03 百万 6.67
100.00 千 99.03 百万 6.67
100.00 千 99.03 百万 6.67
100.00 千 99.03 百万 6.67
100.00 千 99.03 百万 6.67
100.00 千 97.81 百万 6.59
5.36 百万 44.22 百万 2.98
2.12 百万 13.14 百万 0.89
企業概要
Great Wall Jiu'an Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in equities and options with no less than 60% in bonds, bank deposits and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn