Greatwall Enhanced Income Re

GWEIROC:CH
1.0900
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0740 - 1.1084
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0898
52週レンジ
1.0740 - 1.1084
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.09
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.729
設定日
09/06/2013
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.0111
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Greatwall Enhanced Income Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of the benchmark and achieve stable income. The Fund invests no less than 80% of its assets in debts and at least 5% in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn