Insinger de Beaufort Umbrell

GWE:NA
EN Amsterdam
51.37
EUR
0.09
0.17%
更新日時 17:00 JST 2018/09/20
始値
51.37
安値 - 高値 レンジ(日)
51.37 - 51.37
前日終値
51.46
52週レンジ
47.44 - 53.62
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
1.28%
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始値
51.37
安値 - 高値 レンジ(日)
51.37 - 51.37
出来高
848
前日終値
51.46
52週レンジ
47.44 - 53.62
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
1.28%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
51.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2015)
52.890
設定日
03/31/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
GERWIN WIJNIA / ARNOUD DE BEAUFORT
直近配当額 ( 05/31/2017)
1.85
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.82%
3ヶ月トータルリターン
-2.72%
3年トータルリターン
3.82%
5年トータルリターン
5.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.78 千 2.90 百万 5.21
216.58 千 2.84 百万 5.11
4.28 千 2.78 百万 4.99
41.85 千 2.75 百万 4.95
28.47 千 2.69 百万 4.84
17.10 千 2.68 百万 4.83
69.65 千 2.61 百万 4.71
25.62 千 2.56 百万 4.60
52.22 千 2.55 百万 4.59
26.29 千 2.50 百万 4.51
企業概要
Insinger de Beaufort Umbrella Fund NV-Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund invests mainly in equities and options of companies listed on recognized stock exchanges. The Fund may also invest in index options and futures. Investment risk will be limited through spreading investments across countries and sectors.
住所
Insinger de Beaufort Asset Managemen
Herengracht 537
1017 BV Amsterdam
The Netherlands
電話番号
Tel: +31 20 5215 550
Webサイト
www.insinger.com