Great Wall Capital Guarantee

GWCAPGU:CH
1.0779
CNY
0.0051
0.48%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9596 - 1.1792
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
1.0728
52週レンジ
0.9596 - 1.1792
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.0779
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.962
設定日
08/25/2006
直近配当額 ( 03/27/2007)
0.02221007
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU JIU-LONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.80 百万 4.57
80.00 千 79.58 百万 3.64
70.00 千 70.10 百万 3.21
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Capital Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve a long-term stable growth that is 50% higher than the 1-year fixed deposit bank rate. The Fund invests 10%-85% in equities, 0%-3% in options, 10%-85% in bonds and not less than 5% in cash or 1-year government bonds.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn