Great Wall Brand Stock Fund

GWBRAND:CH
1.12
CNY
0.03
2.39%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.58
1年トータルリターン
-12.59%
年初来リターン
-20.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.10
52週レンジ
1.08 - 1.58
1年トータルリターン
-12.17%
年初来リターン
-20.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.1229
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.679
設定日
08/06/2007
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
YANG YI-PING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.54 百万 268.81 百万 7.31
5.40 百万 254.59 百万 6.92
5.22 百万 252.02 百万 6.85
3.83 百万 233.29 百万 6.34
3.34 百万 205.02 百万 5.57
1.40 百万 184.25 百万 5.01
220.96 千 161.62 百万 4.39
2.71 百万 141.36 百万 3.84
3.58 百万 115.09 百万 3.13
3.92 百万 109.39 百万 2.97
企業概要
Great Wall Brand Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal f the Fund is to seek stable income as well as preserve capital and maintain the liquidity of its assets. The fund invests 60%-95% in stocks, 0% to 3% in futures, 0%-35% in bonds that are available in China.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn