Warburg - G&W Balanced Retur

GWBALRF:GR
9,745.17
EUR
更新日時 2018/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,525.94 - 9,861.36
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52週レンジ
9,525.94 - 9,861.36
1年トータルリターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/11/2018)
9,745.17
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2018)
9.547
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
38.82
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
MARTIN WEINRAUTER / THOMAS GROHMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.66 千 3.00 百万 16.30
1.80 千 2.78 百万 15.11
13.00 千 2.31 百万 12.59
1.60 千 2.26 百万 12.31
1.60 千 2.16 百万 11.76
1.60 千 1.79 百万 9.71
1.60 千 1.71 百万 9.27
1.60 千 1.61 百万 8.77
企業概要
G&W-Balanced Return-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve continuous growth. The Fund invests its assets in short-term debt securities in Germany and other EU countries, shares represented by German equity indices, and corresponding rates and equity index derivatives.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100