Gainvest Capital III

GVTCIII:AR
1,024.78
ARS
1.72
0.17%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,004.83 - 1,073.57
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
1,023.05
52週レンジ
1,004.83 - 1,073.57
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1,024.775
資産総額 (百万 ARS) ( 05/18/2018)
196.039
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 66.56 百万 26.23
5.49 千 54.92 百万 21.64
26.37 千 26.37 百万 10.39
15.57 千 15.57 百万 6.14
10.25 千 10.25 百万 4.04
10.01 千 10.01 百万 3.94
2.10 千 7.38 百万 2.91
5.22 千 5.22 百万 2.06
5.16 千 5.16 百万 2.03
4.11 千 4.11 百万 1.62