Gainvest Capital II

GVTCIIB:AR
1,337.96
ARS
1.09
0.08%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,077.58 - 1,339.45
1年トータルリターン
24.26%
年初来リターン
8.68%
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前日終値
1,336.88
52週レンジ
1,077.58 - 1,339.45
1年トータルリターン
24.43%
年初来リターン
8.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1,337.963
資産総額 (百万 ARS) ( 05/18/2018)
309.176
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.51 千 71.48 百万 21.94
22.70 千 22.70 百万 6.97
15.15 千 15.15 百万 4.65
11.95 千 12.06 百万 3.70
2.91 千 10.23 百万 3.14
10.04 千 10.04 百万 3.08
128.52 2.49 百万 0.76