Gainvest Capital II

GVTCIIB:AR
1,429.50
ARS
1.21
0.08%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,130.61 - 1,429.50
1年トータルリターン
26.44%
年初来リターン
16.12%
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前日終値
1,428.29
52週レンジ
1,130.61 - 1,429.50
1年トータルリターン
26.53%
年初来リターン
16.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,429.5
資産総額 (百万 ARS) ( 08/14/2018)
194.927
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.47 千 24.06 百万 11.43
22.66 千 22.91 百万 10.89
4.45 千 16.79 百万 7.98
18.18 千 15.98 百万 7.59
10.17 千 10.17 百万 4.83
4.91 千 4.91 百万 2.33
4.47 千 4.47 百万 2.12
138.03 2.67 百万 1.27