Gainvest Capital II

GVTCIIB:AR
1,453.85
ARS
1.09
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,178.40 - 1,452.76
1年トータルリターン
23.37%
年初来リターン
18.10%
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前日終値
1,452.76
52週レンジ
1,178.40 - 1,452.76
1年トータルリターン
23.43%
年初来リターン
18.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1,453.849
資産総額 (百万 ARS) ( 10/22/2018)
64.743
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.39 千 15.76 百万 12.43
2.63 千 10.61 百万 8.37
9.63 千 9.63 百万 7.60
8.09 千 7.11 百万 5.61
4.76 千 4.76 百万 3.76
4.12 千 4.12 百万 3.25
2.90 千 2.90 百万 2.29