AllianzGI Retirement 2025 Fu

GVSPX:US
NASDAQ GM
17.78
USD
0.11
0.62%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.67 - 19.11
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-3.05%
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前日終値
17.67
52週レンジ
17.67 - 19.11
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
17.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
50.881
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.6693
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 百万 45.67 百万 68.40
593.93 千 8.52 百万 12.76
313.82 千 6.01 百万 9.00
24.00 3.27 百万 4.89
20.42 千 345.73 千 0.52
2.24 千 252.49 千 0.38
3.00 247.13 千 0.37
1.00 189.83 千 0.28
8.86 千 131.19 千 0.20
2.54 千 129.34 千 0.19
企業概要
AllianzGI Retirement 2025 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922