AllianzGI Retirement 2025 Fu

GVSIX:US
NASDAQ GM
18.55
USD
0.06
0.32%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.77 - 19.14
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
18.61
52週レンジ
17.77 - 19.14
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
18.55
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
50.974
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.67398
直近配当利回り(税込)
3.63%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 百万 45.67 百万 68.40
593.93 千 8.52 百万 12.76
313.82 千 6.01 百万 9.00
24.00 3.27 百万 4.89
20.42 千 345.73 千 0.52
2.24 千 252.49 千 0.38
3.00 247.13 千 0.37
1.00 189.83 千 0.28
8.86 千 131.19 千 0.20
2.54 千 129.34 千 0.19
企業概要
AllianzGI Retirement 2025 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922