AllianzGI Retirement 2025 Fu

GVSIX:US
NASDAQ GM
17.42
USD
0.16
0.91%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.33 - 19.14
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-5.17%
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前日終値
17.58
52週レンジ
17.33 - 19.14
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-5.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
17.42
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
48.562
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.67398
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 36.48 百万 67.89
463.79 千 6.70 百万 12.47
236.68 千 4.85 百万 9.02
20.00 2.90 百万 5.40
3.10 千 347.82 千 0.65
20.42 千 345.73 千 0.64
1.00 186.63 千 0.35
2.00 174.06 千 0.32
8.94 千 132.87 千 0.25
1.00 113.30 千 0.21
企業概要
AllianzGI Retirement 2025 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922