AllianzGI Retirement 2025 Fu

GVSAX:US
NASDAQ GM
18.13
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.55 - 19.15
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
18.15
52週レンジ
17.55 - 19.15
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
18.13
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
64.579
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.61581
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 45.99 百万 66.60
587.79 千 8.51 百万 12.32
318.81 千 6.04 百万 8.74
26.00 3.53 百万 5.11
8.00 688.90 千 1.00
4.00 469.30 千 0.68
3.00 458.14 千 0.66
20.42 千 373.09 千 0.54
22.15 千 330.43 千 0.48
22.35 千 326.14 千 0.47
企業概要
AllianzGI Retirement 2025 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922