Rendement Valor

GVRDTVD:FP
101.01
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
101.01 - 106.41
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
101.14
52週レンジ
101.01 - 106.41
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
101.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
145.916
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( 05/12/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-