Rendement Valor

GVRDTVD:FP
99.03
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
97.61 - 106.41
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
99.06
52週レンジ
97.61 - 106.41
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
1.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
99.03
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
141.878
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( 05/12/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-