Rendement Valor

GVRDTVD:FP
102.59
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
102.43 - 106.41
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.78%
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52週レンジ
102.43 - 106.41
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
102.59
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
148.615
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( 05/12/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-