Rendement Valor

GVRDTVC:FP
98.73
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
97.64 - 106.45
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
98.72
52週レンジ
97.64 - 106.45
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
0.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
98.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
141.492
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-