Rendement Valor

GVRDTVC:FP
104.18
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
102.46 - 106.45
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
104.32
52週レンジ
102.46 - 106.45
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
104.18
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
151.846
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-