AllianzGI Retirement 2035 Fu

GVRAX:US
NASDAQ GM
19.05
USD
0.04
0.21%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.96 - 20.88
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
19.09
52週レンジ
18.96 - 20.88
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2031-2035
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
19.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
44.453
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.18317
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 20.53 百万 43.54
789.96 千 13.59 百万 28.81
336.64 千 6.89 百万 14.62
21.00 3.05 百万 6.46
74.85 千 1.08 百万 2.29
38.07 千 644.45 千 1.37
5.00 435.15 千 0.92
3.00 339.90 千 0.72
企業概要
AllianzGI Retirement 2035 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922