AllianzGI Retirement 2035 Fu

GVRAX:US
NASDAQ GM
16.74
USD
0.12
0.72%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.81 - 19.35
1年トータルリターン
-9.54%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
16.62
52週レンジ
15.81 - 19.35
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2031-2035
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
16.74
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
40.316
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.4772
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 20.51 百万 45.17
749.08 千 11.93 百万 26.27
329.82 千 6.29 百万 13.85
24.00 3.25 百万 7.17
91.83 千 1.30 百万 2.87
38.07 千 568.70 千 1.25
1.00 181.52 千 0.40
2.00 151.19 千 0.33
1.00 145.43 千 0.32
企業概要
AllianzGI Retirement 2035 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922