AllianzGI Retirement 2035 Fu

GVPAX:US
NASDAQ GM
19.89
USD
0.09
0.45%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.17 - 20.96
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
19.80
52週レンジ
19.17 - 20.96
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2031-2035
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
19.89
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
60.777
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.18317
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 27.58 百万 43.05
1.07 百万 18.09 百万 28.24
493.44 千 9.46 百万 14.77
23.00 3.11 百万 4.86
102.46 千 1.48 百万 2.31
11.00 898.81 千 1.40
38.07 千 678.71 千 1.06
2.00 320.72 千 0.50
2.00 203.92 千 0.32
1.00 113.74 千 0.18
企業概要
AllianzGI Retirement 2035 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922