Gestion Valor Oblivalor

GVOBLVC:FP
268.58
EUR
0.16
0.06%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
266.92 - 280.20
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
268.42
52週レンジ
266.92 - 280.20
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
268.58
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
38.180
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
FCP Oblivalor is an open-end fund registered in France. Oblivalor is a fixed income fund, its objective is to return long term capital appreciation in line with its benchmark (50% EONIA + 50% EuroMTS 7-10 ans). The fund is allowed to invest in fixed income security denominated in any OECD currency.
住所
Gestion Valor
59 Rue de la Faisanderie
75116 Paris
France
電話番号
33-1-47-04-44-22